Opsies in ekwiteitsverhandeling

Opsies kan in sommige gevalle die volmaakte plaasvervanger vir ekwiteit wees, waardeur handelaars en beleggers hul opbrengste vermeerder en hul risiko's kan diversifiseer. As 'n bykomende bonus neem opsies ook van die emosie uit die handeldryf, aangesien daar minder kapitaal op die spel is en 'n meer gedefinieerde metode. Om dit op te los, gebruik die metode LEAPS in plaas van werklike voorraad in 'n gedekte oproep om beide jou geld beter te benut en risiko te verminder. Alhoewel hulle beslis nie perfek is vir elke portefeulje of situasie nie, is daar gevalle waar hulle doeltreffend gebruik kan word om die opbrengste te verbeter terwyl hulle minimale bykomende risiko's opneem. Opsies kan beleggers 'n goeie manier bied om wins te vermeerder terwyl risiko in sekere situasies verminder word. Drakoste is buite uitgawes wat beleggers op 'n belegging betaal, soos rente en toevallige uitgawes. Uitbreekhandelaars neem 'n aansienlike risiko wanneer hulle 'n voorraad koop, aangesien hierdie tegniese patrone ontwerp is om dreigende onbestendigheid te voorspel. LEAPS oproep verstryk in Januarie. Enige verlangsaming van die neiging kan lei tot verlore geleentheidskoste, terwyl enige omkering 'n wins kan maak in 'n verlies van geld. Opsies bied 'n goeie manier vir handelaars en beleggers om die wins op ekwiteitsbewegings te realiseer sonder om die onderliggende effekte te koop, maar slegs 'n klein groepie mense gebruik dit in hul eie portefeuljes.

Hulle is in 1990 eers deur die Chicago Raad van Handel bekend gestel om beleggers in staat te stel om opsies in hul portefeuljes te gebruik. Hulle is egter beslis nie perfek in elke situasie nie en moet deeglik ondersoek word voordat hulle in die praktyk gebruik word. Vir meer inligting oor die gebruik van backspreads vir wins, sien Backspreads: Good News for Breakout Traders. LAPE kan effens hoër wees, die algehele risiko is aansienlik laer. Alternatiewelik kan uitruilhandelaars eenvoudige oproepe of opsies gebruik om reguit te weddenskap sonder verskansing. Hierdie artikel sal hierdie situasies verken en verduidelik hoe beide handelaars en beleggers opsies as ekwiteitsvervangers kan gebruik om hul portefeulje winste te vermeerder, terwyl addisionele risiko's verminder word. Nou is die voor die hand liggende risiko dat LEAPS waardeloos kan verval terwyl voorraad altyd 'n deel van sy waarde behou; Die risiko dat LEAPS waardeloos verval, kan egter verminder word deur hulle diep in die geld te koop. Maar wat as daar 'n manier was om jou winste op die voorkant te vermenigvuldig, terwyl jy jou afwaartse blootstelling beperk? Hoe verder in die geld die LEAPS is, hoe minder waarskynlik sal die prys onder die stygingsprys beweeg sodat hulle waardeloos verval. Om die waarheid te sê, as die prys genoeg is, kan handelaars selfs 'n klein wins op die handel maak.

Die voor die hand liggende nadeel is 'n situasie waar die aandeelprys daal, waar handelaars dan met 'n verliese en 'n klein premie vasgehou word. Om meer uit te vind oor breakouts, sien Spotting Breakouts. Soos nie moeilik as ACD en Trading mislukte breek. Vir meer inligting, sien Trading Trend Of Range? Een oplossing is die gebruik van LEAPS. Om jou opsie vaardighede te borsel, sien Opsies Basiese Tutoriaal en Verminder Risiko Met Opsies. Terwyl jy die volgende week 'n uitbreking kan voorspel, moet jy altyd ekstra tyd toelaat om dit te voorkom. Vir meer inligting oor hierdie metode, sien Gebruik LEAP's in 'n Gedekte Oproep Skryf.

Backspreads bied die beste oplossing vir uitbreekhandelaars deur potensiële verliese te beperk, terwyl onbeperkte winspotensiaal gehandhaaf word. Die hoop is dat hulle die rigting korrek kan voorspel om genoegsame risiko te gee. Dit moet slegs gebruik word wanneer handelaars selfvertroue in die neiging het, aangesien dit waardeloos kan verval as hulle onder die stygingsprys val. LEAPS kan die getal vermenigvuldig om dit die moeite werd te maak. LAPS is ook nuttig wanneer weddery op kleiner prysbewegings in veiliger aandele of indekse plaasvind. Gereelde aandele kan onbepaald deur 'n koper gehou word, terwyl opsies 'n vervaldatum het. Risiko's van gestandaardiseerde opsies gepubliseer deur The Options Clearing Corporation. Dit is nie waar vir die verkoper van 'n opsie nie.

Daar is geen fisiese sertifikate vir aandele opsies nie, aangesien daar gereelde aandele is. 'N opsie koper absoluut kan nie meer verloor as die prys van die opsie, die premie. HEFBOOM het ook nadeleimplikasies. NYSE American Options stel sekere spesifikasies in plek om jou aandele-opsies veilige en doeltreffende te maak. Opsies op onderliggende aandele, ETPs en indekse wat handel deur NYSE Arca, kan gevind word in ons NYSE Arca Options Rooster. Indeks opsies maak dit vir beleggers moontlik om wins of beskerming teen prysbewegings in 'n mark as geheel of in breë segmente van 'n bepaalde mark te soek. Makelaars en handelaars kan toegang kry tot opsies wat op NYSE American en NYSE Arca gelys word deur 'n enkele tegnologieplatform wat 'n dubbele opsiemarkstruktuur bied. Opsies op onderliggende aandele, ETPs en indekse wat handel deur NYSE American kan gevind word in ons NYSE American Options Rooster. Oor die algemeen, 100 aandele van die onderliggende ekwiteitsekuriteit.

Die opsiesimbole is dieselfde as vir die onderliggende aandelefondsekuriteit. Vrystellings kan beskikbaar wees vir sekere gekwalifiseerde verskansingstrategieë. As hierdie derde Vrydag 'n ruilvakansie is, dan is die laaste dag die derde Donderdag van die maand. Op en na 15 Februarie 2015 sal die vervaldatum die derde Vrydag van die vervaldatum wees. Bykomende marge mag vereis word op grond van Exchange Rule 12. Nuwe reekse word gewoonlik bygevoeg wanneer die onderliggende transaksies deur die hoogste of laagste strykprys beskikbaar is. Vir addisionele inligting oor ekwiteitsopsies, besoek die Equity Option Strategies afdeling van die webwerf. Januarie, Februarie of Maart kwartaallikse siklusse. Aankope van putte of oproepe met 9 maande of minder tot vervaldatum moet ten volle betaal word. Handel in aandele-opsies sal gewoonlik op die beëindiging van die besigheid op die beëindiging van die besigheid stop. Dit beteken dat daar 'n fisiese lewering van die onderliggende voorraad aan of uit u makelaarsrekening plaasvind indien die opsie uitgeoefen word. Die vervaldatum vir aandele-opsies is die Saterdag onmiddellik na die derde Vrydag van die vervaldatum tot 15 Februarie 2015.

Die aantal kontrakte aan dieselfde kant van die mark wat binne enige vyf opeenvolgende werksdae uitgeoefen kan word, is gelyk aan die poslimiet. Oefeningskennisgewings wat behoorlik aangebied word op enige werksdag sal lei tot die aflewering van die onderliggende voorraad op die derde werksdag na aanleiding van die oefening. Aandele-opsieposisies moet saamgevoeg word met ekwiteit-LEAPS-posisies op dieselfde onderliggende posisie - en oefenbeperkingsdoeleindes. Vir die berekening van instandhoudingsmarge, gebruik opsie huidige markwaarde in plaas van opsie opbrengs. Besoek die Cboe Symbol Directory vir spesifieke simbole. Die meeste van hierdie handelaars, wanneer hulle gedruk word, spreek 'n vae begeerte uit om te diversifiseer as een van hul hoofredes vir die volgende stap na kommoditeite. Wat dit oor die algemeen neerkom, is hefboom. Verkoop van ekwiteitsopsies kan 'n winsgewende metode in die regte hande wees. Dit kan 'n groot voordeel wees in die verwatering van risiko.

Michael Gross is 'n ontleder by Liberty. In voorraad sal die meeste individuele aandele, en hul opsies, tot die genade van die indeks as geheel beweeg. Deur uit te brei na kommoditeitsopsies, verdien jy nie net 'n belegging wat nie met aandele verband hou nie, opsieposisies kan ook nie met mekaar verband hou nie. In die huidige stand van finansiële markte soek baie beleggers waardevolle diversifisering weg van aandele. Baie aandele-opsie-handelaars kla oor swak likiditeitsbelemmerende pogings om poste te betree of te verlaat. As jy egter een van die tien duisende beleggers is wat aandele opsies verkoop om jou portefeulje prestasie te verbeter, sal jy dalk verbaas wees om die perdekrag wat jy kan kry, te ontdek deur dieselfde metode te gebruik in kommoditeite. Om die grondbeginsels van 'n kommoditeit te ken, soos oesgroottes en eissiklusse, kan van groot waarde wees as jy kommoditeitsopsies verkoop. Marge wat geplaas is om kort aandele te hou, kan 10 tot 20 keer die premie vir die opsie ingesamel word.

Om hierdie fundamentele kenmerke te ken, kan u 'n voordeel gee in die keuse van watter opsies om te verkoop. In kommoditeite het die prys van natuurlike gas min te doen met die prys van koring of silwer. Daar is egter wesenlike verskille tussen die skryf van aandele-opsies en skryfopsies op termynkontrakte. As Microsoft val, is die kans dat jou Exxon - en Coca-Cola-maatskappye ook val. By die verkoop van 'n aandele-opsie is die prys van daardie voorraad afhanklik van baie faktore, waarvan die minste korporatiewe verdienste, kommentaar deur die hoof uitvoerende beampte of raadslede, regsaksies, regulatoriese besluite of breër markrigting is. Dit is 'n sleutelfaktor wat baie opsieopsies na toekomstige opsies lok. Terwyl sommige termynkontrakte groter belangstelling het as ander, het die meeste van die groot kontrakte, soos finansies, suiker, korrels, goud, natuurlike gas en ru-olie, aansienlike volume en oop rente en bied verskeie duisend oop kontrakte per staking prys. In 'n era waar skielike en oormatige wisselvalligheid algemeen voorkom, is diversifikasie belangriker as ooit. Hill 73 James Cordier 71 Opsieverkopers. Dit kan vertaal in aansienlik hoër opbrengs op u bedryfskapitaal. Die Nasionale Effektebeurs van Indië Ltd NSE stryd BSE Ltd Dimensions Consulting, het per telefoon gesê.

Wêreld Federasie van Uitruil. Die mark is in 'n baie naserende stadium. Outlook Asië Capital Pvt. Afgeleide markte in Indië het bestaan ​​sedert ten minste die begin van die termynkontrak by die Bombay Cotton Trade Association in 1875, dieselfde jaar as die BSE gevorm is. Abhimanyu Sofat, vise-president by makelaarsbedryf Indië Infoline Ltd. Die voormalige word wyd gesien as suksesvol oor sy teenstanders danksy beter tegnologie. Hierdie artikel is geskryf deur Santanu Chakraborty. Die BSE-woordvoerder, Yatin Padia, wou nie kommentaar lewer nie. NSE met 286 miljoen indeks opsies kontrakte verhandel, volgens WFE.

Een van die redes waarom opsies so gewild is in Indië is die moeilikheid om aandele te verkort. Maar die winste het weggeval nadat die program in April geëindig het. Deutsche Boerse AG-eenheid Eurex is derde, sien volume van 264 miljoen kontrakte deur Augustus. Indiese beleggers het meer oorgeskakel na termynkontrakte en opsies, aangesien dit hulle toelaat om die indeks te kort. Dit is niks in vergelyking met wat jy in die toekoms gaan sien nie. Dit sal moeilik wees vir BSE om terug te kom in die spel. Daar kan meer wees om te kom, het makelaars gesê. In Oktober 2011 het die beurs 'n aansporingsprogram begin om opsiemakelaars na sy lokaal te lok, 'n skuif wat sy markaandeel tot soveel as 30 persent toegeneem het. Badla, wat beleggers toegelaat het om geld te leen of te leen vir bedrywe wat ooreenstem met die voorspelkontrak van vandag, het dikwels toegelaat dat skandelike handelaars die mark rig. Indië het 'n lang geskiedenis van verhandelde afgeleides en spekulasie.

Maar dieselfde hefboomwerking maak verskeie ander voordele voor wat jy nog nooit van gehoor het nie. In die verkoop van aandele-opsies hoef mens nie korttermynmarkrigting te wen nie. As Microsoft val, is die kans dat jou Exxon en Coca Cola ook val. Let veral op die afstand van die staking van die onderliggende handelsprys sowel as die marge vs. So die belangrikheid van markbeginsels. Groot premies: Aantreklike premies kan ingesamel word vir diepte uit die geldstaking. As die opsie in die geld gaan, kan dit meer werd wees as wat hy dit verkoop het by verstryking. Gebruik dit op eie risiko. Geen voorstelling word gemaak dat enige rekening waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat getoon word, of in enige bedrag sal bereik nie.

Pryskaart hoflikheid van CQG, Inc. Natuurlik geld ook die ooreenstemmende risiko. Dit wys jou hoe jy Potensieel beide groter ROI en ware diversifikasie van voorraadopsies kan bereik. Die prys van 'n kommoditeit sal nooit na nul gaan nie. Daarbenewens, enige tyd wat 'n opsie gekoop of verkoop word, is transaksiekoste, insluitend makelaars - en wisselkoerse, in gevaar. Hy kan ook kies om dit te enige tyd voor die verstryking terug te koop, al was dit nie in die geld nie. Terwyl sommige termynkontrakte groter belangstelling het as ander, het die meeste van die groot kontrakte soos Finansies, Suiker, Graan, Goud, Natuurlike Gas, Ruwe Olie aansienlike volume en oop rente wat verskeie duisend oop kontrakte per strike prys bied. In die huidige stand van finansiële markte soek baie beleggers met 'n hoë netto waarde na waardevolle diversifikasie weg van aandele. Om die grondbeginsels van 'n kommoditeit te ken, soos oesgroottes en vraagsiklusse, kan van groot waarde wees as jy kommoditeitsopsies verkoop.

Die potensiaal vir 'n groot opbrengs op u belegde kapitaal. Commodity Trading Advisor bied individueel bestuurde portefeuljes aan. Die onderstaande voorbeeld illustreer hierdie sleutelkonsepte van die verkoop van 'n termyn opsie. Handelaars moet die Opsie Openbaarmakingsverklaring voor handelsopsies lees en moet die risiko's in opsieverhandeling verstaan, met inbegrip van die feit dat enige tyd wat 'n opsie verkoop word, 'n onbeperkte risiko is van verlies van geld, en wanneer 'n opsie aangekoop word, is die hele premie is in gevaar. Die risiko vir die verkoopsman is dat ru-pryse aansienlik hoër beweeg. Daarom kan tydwaarde erosie toegelaat word om minder te werk as gevolg van korttermyn onbestendigheid. Dit is 'n suiwer premie-versameling. Vergelyk dit dan met hul eweknieë om 'n oproep in Exxon of Chevron te verkoop. Voordat jy handel dryf, moet jy bewus wees daarvan dat daar met die potensiaal vir winste ook potensiaal vir verliese is, wat baie groot kan wees.

'N Rekening kan verskillende resultate ondervind, afhangende van faktore soos tydsberekening van ambagte en rekeninggrootte. Dit is net vir doeleindes en neem aan dat die verkoper neutraal is teenoor die bolaagpryse. In kommoditeite is dit meestal outydse vraag en aanbod grondslae wat uiteindelik prys bepaal. Die opsie kan ook te eniger tyd voor verstryking teen 'n wisselende vlak van wins of verlies van geld teruggekoop word. Dieselfde geld ook in termynkontrakte, met enkele sleutelverskille. 'N Belegger is neutraal om te bat op ruoliepryse en wil premie bo die mark insamel. Let op die margevereiste vs. In kommoditeite het die prys van natuurlike gas min te doen met die prys van koring of silwer. James Cordier verduidelik waarom kommoditeite meer as voorraad opsies? Die inligting in hierdie webblad is noukeurig saamgestel uit bronne wat geglo word betroubaar te wees, maar die akkuraatheid daarvan word nie gewaarborg nie.

As 'n koopopsieverkoper kan jy nie hoop om al die besonderhede van kommoditeitsopsies in een artikel te leer nie. Raad, regsaksies, Fed Besluite, of rigting van die algehele indeks. Dit kan 'n uitstekende risikobestuurs metode wees. Daar is egter aansienlike verskille tussen die skryf van aandele-opsies en die skryf van termynopsies. Futures opsies bied meer hefboom en kan dus groter risiko bied, maar ook groter potensiële belonings. As jy egter 'n hoë waarde-opsieverkoper is wat 'n gediversifiseerde alternatief vir aandele soek en die potensiaal vir uitgekontrakteerde opbrengste, beveel ek sterk aan ons nuwe boekie, The Option Sales Solution. In hierdie tyd en ouderdom is diversifikasie belangriker as ooit. Op daardie stadium sal hy dit teen 'n verlies van geld moet terugkoop. Alle menings wat uitgespreek word, is huidige menings en kan sonder kennisgewing verander word.

Baie aandele opsie handelaars kla van swak likiditeit belemmer hul pogings om posisies te betree of te likwideer.