Hoe koop opsies getrouheid koop

Hier volg 'n paar algemene riglyne. U het dus vooraf u risiko bepaal. Jy wil hê die voorraad moet ver genoeg wees om meer te verdien as die koste van die verspreiding. Wanneer die aandelemark val, kan sommige aktiewe beleggers probeer om voordeel te trek uit die daling. Onderliggende voorraad: Eerstens moet u 'n onderliggende voorraad kies wat u voel waarskynlik in prys val. Vervaldatum: Kies 'n opsie vervaldatum wat ooreenstem met jou verwagting vir die aandeelprys om te val. Strike prys: Vervolgens moet jy besluit watter strykpryse om te kies. Jy kan RSI gebruik om te help om te evalueer of 'n voorraad of indeks oor of onderpresteer is. In daardie geval kan die opsiemetode genoem die beerverspreiding die rekening pas. Kom meer te wete oor opsies. U gee ook enige winste buite die laer prys.

Jy besluit om 'n beer-verspreiding te begin. Trouens, die maksimum risiko vir hierdie bedryf is die aanvanklike koste van die verspreiding. Byvoorbeeld, jy kan kies om die 45 put te koop en die 40 te verkoop, of koop die 60 put en verkoop die 50. Voorbeeld Een: Die onderliggende voorraad, XYZ, val voor die vervaldatum onder die 30 strykprys. En hierdie metode behels minder kapitaal as om net 'n put te koop. Hier is 5 kandelaarpatrone wat jou kan help om die mark te verhandel. Nota: In hierdie voorbeeld is die staking pryse van beide die kort put en die lang put uit die geld. Voordat u verby is, kan u albei bene van die handel sluit. Dow Theory kan u help om te besluit wanneer die mark beweeg mag mag bly.

U doelwit is dat die onderliggende voorraad laag genoeg sal daal sodat beide opsies in die verspreiding in die geld is wanneer die vervaldatum aankom, dit wil sê die voorraad is onder die strykwaarde van beide putte. Voorbeeld Twee: Die onderliggende voorraad, XYZ, bly voor of naby die vervaldatum bo die 30 strykprys. Handelsverspreidings kan 'n aantal onvoorsiene gebeure insluit wat u opsiebedrywighede dramaties kan beïnvloed. Alhoewel dit meer kompleks is as om net 'n put te koop, kan die verdraaide bederf help om die risiko te verminder. Die aandeelprys val soos u verwag het en albei sitplekke is by die vervaldatum in die geld. U doel is om die gekombineerde posisie te verkoop teen 'n prys wat die algehele koopprys oorskry, en dus 'n wins maak. Om hierdie metode te gebruik, koop u een put opsie terwyl u gelyktydig 'n ander verkoop, wat u moontlik wins kan gee, maar met verminderde risiko en minder kapitaal. Omdat jy jou posisie verskans deur een opsie te koop en 'n ander verkoopopsie te verkoop, wat verliese kan verminder, maar ook jou potensiële winste kan beperk.

Om komplikasies te vermy, wil jy dalk albei bene van 'n verliesverspreiding voor die vervaldatum sluit, veral as jy nie meer glo dat die voorraad sal optree soos verwag nie. Kry meer inligting oor handelsopsies. Maar vir sommige situasies kan net 'n voorraad verkort word of 'n put koop, dit lyk te riskant. Gewoonlik sal jy die beerverspreiding gebruik as jy matig lomp is op 'n voorraad of ander sekuriteit. Hoe groter die verspreiding, hoe groter die winspotensiaal, maar die verskil in premies kan jou met meer risiko laat. Let wel: Voordat u 'n verspreiding met Fidelity plaas, moet u 'n opsieooreenkoms invul en goedgekeur word vir die opsie vir opsies vir Vlak 3. Dit kan help as jy leer oor tydverval en geïmpliseerde wisselvalligheid, en hoe dit jou handelsbesluite kan beïnvloed. Vlugtigheid: Baie handelaars verkies om die beer te versprei wat versprei word om onbestendigheid of die koste van 'n opsie te vergoed. Wanneer die aandeelprys styg, daal die langtermynverlaging in prys en lei dit tot 'n verlies aan geld.

As 'n voorraad minder as een jaar besit wanneer 'n beskermende plaas gekoop word, begin die voorraadperiode van die voorraad vir belastingdoeleindes. In hierdie geval kan die belegger baat vind by die aankoop van 'n put om 'n voorraadposisie te beskerm indien die verslag positief is, en dit beperk die risiko van 'n negatiewe verslag. Alternatiewelik kan 'n belegger glo dat 'n afwaartse neiging voorraad opwaarts omdraai. In hierdie geval, koop 'n put by die verkryging van aandele beperk risiko indien die verwagte verandering in die tendens nie plaasvind nie. As gevolg daarvan sal die totale waarde van 'n beskermende putposisie toeneem wanneer die wisselvalligheid styg en afneem wanneer die wisselvalligheid val. Dit staan ​​bekend as tyd erosie. As gevolg hiervan kan die belastingkoers op die wins of verlies van geld uit die voorraad beïnvloed word. Om risiko te beperk wanneer u aandele van aandele eers verkry.

Die waarde van 'n lang put verander teenoor die veranderinge in die aandeelprys. Die beskerming duur egter net tot die vervaldatum. Die eerste voordeel is dat die risiko beperk word gedurende die lewe van die put. Beleggers moet professionele belastingadvies aanvra wanneer belasting op opsie-transaksies bereken word. Volatiliteit is 'n mate van hoe 'n aandeleprys in persentasie verander en volatiliteit is 'n faktor in opsiepryse. Daarom, as 'n belegger met 'n beskermende sitpos nie die voorraad wil verkoop as die put in die geld is nie, moet die langset verkoop word voor verstryking. Daar is belangrike belasting oorwegings in 'n beskermende put metode, omdat die tydsberekening van beskermende put die hou tydperk van die voorraad kan beïnvloed. Miskien is daar 'n hangende verdiensterapport wat die aandele skerp in enige rigting kan stuur.

Aangesien die langtermyn waardevermindering en verliese aangaan wanneer die tyd verbygaan en ander faktore konstant bly, verminder die totale waarde van 'n beskermende putposisie met verloop van tyd en ander faktore bly konstant. En wanneer die aandeelprys daal, styg die langtermynverhoging in prys en verdien 'n wins. As 'n put uitgeoefen word, word voorraad teen die strykprys van die put verkoop. Die Options Industry Council en gratis beskikbaar by www. Sien die metode Bespreking hieronder. Potensiële wins is onbeperk, omdat die onderliggende aandeelprys onbepaald kan styg. In 'n beskermende sitposisie verminder die negatiewe delta van die lang put die sensitiwiteit van die totale posisie tot veranderinge in die aandeelprys, maar die netto delta is altyd positief. Die wins word egter verminder met die koste van die put plus kommissies. Hierdie maksimum risiko word gerealiseer indien die aandeelprys op of onder die strykprys van die put by verstryking is. Tweedens moet daar ook 'n rede wees vir die begeerte om risiko te beperk.

Herdruk met toestemming van die CBOE. As so 'n aandeelprysverlaging plaasvind, kan die put uitgeoefen of verkoop word. Die koop van 'n put om die risiko van aandele te beperk, het twee voordele en een nadeel. As die aandeelprys styg, neem die belegger ten volle deel, minus die koste van die put. Soos volatiliteit styg, is opsiepryse geneig om te styg as ander faktore soos die aandeelprys en die tyd tot die verstryking konstant bly. Risiko is beperk tot 'n bedrag gelykstaande aan die aandeelprys minus die staking prys plus die prys plus kommissie. In die geval van 'n beskermende put beteken oefening dat die besit voorraad verkoop word en met kontant vervang word. In hierdie voorbeeld: 100. Aangesien 'n beskermende sitposisie 'n lang of besit het, is daar geen risiko vir vroeë opdragte nie.

As die aandeelprys daal, bied die gekoopte put beskerming onder die stygprys. Die nadeel van die koop van 'n put is dat die totale koste van die voorraad verhoog word teen die koste van die put. Baie beleggers wat koop, spekuleer, het 'n teikenprys vir die voorraad of vir die put, en hulle verkoop die put wanneer die teiken bereik is of wanneer die teikenprys na raming nie bereik sal word nie. Spekulante wil egter meestal nie 'n kort posisie in die onderliggende aandele hê nie, dus sit wat gekoop word om te spekuleer word gewoonlik voor die vervaldatum verkoop. Die maksimum risiko is die koste van die put-plus-kommissies, maar die gerealiseerde verlies van geld kan kleiner wees indien die put verkoop word voor verstryking. Koop 'n put om te spekuleer oor 'n voorspelde aandele prys daling behels beperkte risiko en twee besluite. In baie gevalle is daar nie genoegsame ekwiteit in die rekening om die margevereiste vir 'n kort effektepos te dek nie. Daarom is dit oor die algemeen noodsaaklik dat spekulante 'n lang putposisie moet sien en die put sal verkoop indien die teikenprys bereik word of as die put in die geld as vervaldatum benader. In ruil vir die ontvangs van die premie aanvaar die verkoper van 'n put die verpligting om die onderliggende instrument teen die strykprys te eniger tyd tot die vervaldatum te koop.

Die eerste besluit is wanneer jy 'n put gaan koop, want die prys daal as die aandeelprys konstant bly of styg. Gevolglik het langtermynposisies voordeel uit stygende onbestendigheid en word hulle seergemaak deur dalende onbestendigheid. Strookprys minus premie betaal. Die tweede besluit is wanneer om te verkoop, want ongerealiseerde winste kan verdwyn as die aandeelprys omloop en styg. Daarom, as 'n spekulant wil vermy om 'n kort voorraadposisie te hê wanneer 'n put in die geld is, moet die put verkoop word voor verstryking. Risiko is beperk tot die premie betaal plus kommissies, en 'n verlies van geld van hierdie bedrag word gerealiseer indien die put tot verval gehou word en waardeloos verval. Lang putjies word deur die verloop van tyd benadeel indien ander faktore konstant bly. Wanneer verkope gekoop word om te spekuleer, word aanvaar dat die belegger nie 'n kort voorraadposisie wil hê nie.

Die eienaar van 'n put het beheer oor wanneer 'n put uitgeoefen word, so daar is geen risiko vir vroeë opdragte nie. Spekulante wat koop koop hoop dat die prys van die put sal styg as die prys van die onderliggende val. Die maksimum potensiële wins is gelyk aan die strykprys van die put minus die prys van die put, omdat die prys van die onderliggende waarde tot nul kan val. Wat is opsie Grieke? Grieke is wiskundige berekenings wat gebruik word om die effek van verskeie faktore op opsies te bepaal. Kom meer te wete oor die kraagmetode en die effek wat hierdie opsiemetode op jou portefeulje mag hê. Hierdie les bied 'n oorsig van die aankoop van beskermende putopsies en die impak wat hierdie metode op jou portefeulje mag hê. Jy is bekommerd dat jy te vroeg sal verkoop en te gou terug sal koop. Gee die beskermende put, 'n metode wat ontwerp is om jou blootstelling aan risiko te beperk. Een of 'n kombinasie van hierdie redes kan dit voordelig maak om 'n beskermende put te oorweeg. Jy mag dalk vra: Waarom sou iemand nie 'n voorraad wil verkoop wat hulle verwag dat dit kan afneem nie? Handelaars moet erken dat die koste van opsies geneig is om relatief hoër te wees voor 'n toename in verwagte onbestendigheid.

Die premie vir 'n beskermende stel kan dus duurder wees voor 'n verdiensterapport. Jy is egter bekommerd oor die globale ekonomie en hoe enige breë marktekortheid die voorraad kan beïnvloed. Ook kan 'n beskermende put beleggers help om die potensiële risiko van 'n aandelebeursposisie te beperk voor 'n verdiensteverslag wat tot 'n vlugtige skuif kan lei. Kom meer te wete oor die beskermende putmetode en handelsopsies. Wel, daar kan verskeie redes wees waarom, selfs al verwag jy 'n moontlike afname, wil jy dalk nie 'n voorraad verkoop nie. Wat is 'n beskermende put? Handelskoste verbonde aan die verkoop en dan daarna heruitkoop van aandele nadat u verwag dat die afname verby sal wees, kan aansienlik in u winste belê. Dit is in teenstelling met 'n gedekte oproep wat behels die verkoop van 'n oproep op 'n voorraad wat u besit. Soos u in hierdie voorbeeld kan sien, alhoewel die winste verminder word wanneer die voorraad in waarde styg, beperk die beskermende stel die risiko vir die ongerealiseerde winste gedurende 'n afname. Opsies handelaars wat meer gemaklik is met oproep opsies kan dink aan die aankoop van 'n put om 'n lang voorraad posisie te beskerm, baie soos 'n sintetiese lang oproep.

Potensiële belastingimplikasies kan nadelig wees. Die voorraad is in 'n maatskappy waarvoor u werk en u is beperk van verkoop, of u sal verkies om nie te verkoop nie. As u ongerealiseerde kapitaalwins het, is u waarskynlik 'n gelukkige handelaar. Screenshot is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alternatiewelik, as u vrese oor die ekonomie besef en die voorraad nadelig geraak word, sal u kapitaalwins beskerm word teen 'n afname deur die put. Natuurlik is daar 'n koste vir enige beskerming: in die geval van 'n beskermende stel is dit die prys van die opsie. Die primêre voordeel van 'n beskermende putmetode is dat dit teen verliese beskerm tydens 'n prysverlaging in die onderliggende bate, terwyl dit steeds vir kapitaalgroei toelaat as die voorraad in waarde toeneem. Die koper van 'n put het die reg om 'n voorraad teen 'n vasgestelde prys te verkoop totdat die kontrak verstryk. Die koper van 'n oproep het die reg om 'n voorraad teen 'n vaste prys te koop totdat die opsiekontrak verstryk.

Maar die potensiaal vir onbestendigheid en 'n markdaling kan vir enige belegger met ongerealiseerde winste op lang posisies wees. Wanneer kan jy 'n beskermende putmetode uitvoer? Kom ons bewys dat handelsvoorraad 'n super moeilike en redelik lonende proses kan wees. As lid van Silent Investment kan u nuttige wenke en handelsgeheime leer wat ons gemeenskap uitgeblink het.